Forex Devisenterminssätze

Devisentermingeschäfte Was sind Devisentermingeschäfte Ein Devisentermingeschäft ist ein Vertrag, bei dem Käufer und Verkäufer vereinbaren, zu einem bestimmten Termin (in der Regel bis zu 60 Tagen) einen Vermögenswert oder eine Währung zu einem Kassakurs zu kaufen oder zu verkaufen. Zur Abdeckung (Absicherung) künftiger Wechselkursbewegungen werden Termingeschäfte abgeschlossen. Margin Spreads sind höher als in Day Trading, aber keine Erneuerung Gebühren berechnet. Forward-Deals mit easy-forex reg werden nur in einigen Weltregionen angeboten. Was ist der Unterschied zwischen Forwards und Futures Der Hauptunterschied zwischen Forwards und Futures ist die Art, wie sie abgewickelt werden. Forwards werden am Ende des Deals abgerechnet. Futures werden am Ende eines jeden Tages abgewickelt. Dies wird als Mark-to-Market bezeichnet. Tägliche Änderungen werden jeden Tag bis zum Ende des Deals abgewickelt. Wenn es einen Schritt auf dem Markt, der einen Verlust verursacht hat, wird der Händler aufgefordert, einzahlen, um den Verlust zu decken. Die Bedingungen der Futures haben strenge Kontrollen auf sie auf dem Markt. Forward-Handel mit easy-forex reg Der Handel mit easy-forex reg ist einfach. Hier sind die Schritte, die Sie treffen: Wählen Sie die Kaufwährung und die Verkaufswährung der Wechselkurs erscheint automatisch mit dem Namen der Spot Rate Wählen Sie das Datum der Weiterleitung. Die Forward-Punkte und die Forward-Rate werden automatisch angezeigt. Wählen Sie die Höhe des Deal und die Menge, die Sie riskieren möchten. Die Stop-Loss-Rate wird angezeigt. Lesen Sie die Antwortmitteilung, die Ihnen sagt, wenn Sie genug in Ihrem Konto haben, um das Abkommen zu bilden Sie können die Rate für einige Sekunden einfrieren, um Ihnen einige Zeit zu geben zu entscheiden, ob Sie annehmen möchten. Drücken Sie die Accept-Taste Ihr Geschäft ist offen und läuft. Sie haben den Wechselkurs für das gewünschte Datum sichergestellt. Nichts kann das ändern. Was als nächstes geschieht, hängt von dem Geschäft ab, das Sie gemacht haben. Hier ist ein Beispiel für einen möglichen Deal: Sie kaufen einen Deal, kaufen USD 10.000 und Verkauf von Euros, von 60 Tagen ab heute bei USD 1.0700 pro Euro. Sie riskieren EUR 200. Die Stop-Loss-Rate liegt bei 1.0900. Lets sehen, was passiert, wenn der Deal endet, mit verschiedenen Wechselkursen: Der EUR / USD-Wechselkurs erreicht 1.1000 irgendwann vor dem Abrechnungstag. In diesem Fall ist der Deal bereits mit Ihrer Stop-Loss-Rate von 1.0900 abgeschlossen. Sie haben 200 Euro verloren, den Betrag, den Sie riskiert haben. Der EUR / USD-Kurs zum Abrechnungstag beträgt 1.0800. In diesem Fall verlieren Sie nur EUR 100. Der EUR / USD-Wechselkurs zum Abrechnungstag beträgt 1.0200. Sie haben einen Gewinn von EUR 500 erzielt. Hinweis: Der Forward-Handel mit easy-forex reg ist nicht in allen Regionen verfügbar. Risiko-Warnung: Forex, Rohstoffe, Optionen und CFDs (OTC Trading) sind hebelfinanzierte Produkte, die ein erhebliches Verlustrisiko bis hin zu Ihrem investierten Kapital aufweisen und möglicherweise nicht für jedermann geeignet sind. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss. EF Worldwide Ltd EF Worldwide Ltd Easy Forex Reg ist ein eingetragenes Warenzeichen. Copyright-Kopie 2016. Alle Rechte vorbehalten. Currency Forward Was ist ein Devisentermingeschäft Ein verbindlicher Vertrag auf dem Devisenmarkt, der den Wechselkurs für den Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt sperrt. Eine Devisentermingeschäfte ist im Wesentlichen ein Sicherungsinstrument, das keine Vorauszahlung beinhaltet. Der andere wesentliche Vorteil einer Devisentermingeschäfte ist, dass sie im Gegensatz zu standardisierten Devisentermingeschäften auf einen bestimmten Betrag und eine Lieferperiode zugeschnitten werden kann. Die Abwicklung der Devisentermingeschäfte kann entweder auf Bar - oder Auslieferungsbasis erfolgen, sofern die Option für beide Seiten akzeptabel ist und zuvor im Vertrag festgelegt wurde. Devisentermingeschäfte sind OTC-Instrumente, da sie nicht an einer zentralen Börse handeln. Auch bekannt als eine direkte nach vorn. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Währungsumrechnung Im Gegensatz zu anderen Hedging-Mechanismen wie Devisentermingeschäften und Optionskontrakten, die eine Vorauszahlung für Margin-Anforderungen und Prämienzahlungen erfordern, beziehungsweise Devisentermingeschäfte benötigen in der Regel keine Vorauszahlung, wenn sie von Großkonzernen und Banken verwendet werden. Allerdings hat eine Devisentermingeschäfte wenig Flexibilität und stellt eine verbindliche Verpflichtung dar, was bedeutet, dass der Vertragskäufer oder - verkäufer nicht weggehen kann, wenn sich der eingeschlossene Kurs letztlich als nachteilig erweist. Daher können Finanzinstitute, die in Devisentermingeschäften tätig sind, eine Kompensation von Privatanlegern oder kleineren Unternehmen, mit denen sie keine Geschäftsbeziehung haben, verlangen, um das Risiko der Nichtlieferung oder Nichtabwicklung zu kompensieren. Der Mechanismus für die Bestimmung eines Devisentermingeschäfts ist unkompliziert und hängt von den Zinsdifferenzen für das Währungspaar ab (vorausgesetzt, beide Währungen werden auf dem Devisenmarkt frei gehandelt). Nehmen wir zum Beispiel einen aktuellen Kassakurs für den kanadischen Dollar von US1 C1.0500, einen einjährigen Zinssatz für kanadische Dollar von 3 und einen Jahreszinssatz für US-Dollar von 1,5 an. Nach einem Jahr, basierend auf Zins-Parität. US1 plus Zinsen bei 1,5 wäre gleich C1.0500 zuzüglich Zinsen bei 3. Or, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). So US1.015 C1.0815 oder US1 C1.0655. Der einjährige Terminkurs beträgt in diesem Fall US-C1,0655. Beachten Sie, dass, weil der kanadische Dollar einen höheren Zinssatz als der US-Dollar hat, handelt es sich bei einem Forward-Rabatt auf das Greenback. Auch die tatsächliche Kassakurs des kanadischen Dollar ein Jahr ab jetzt hat keine Korrelation auf der einjährigen Terminkurs derzeit. Der Devisentermingeschäft basiert lediglich auf Zinsdifferenzen und berücksichtigt nicht die Erwartungen der Anleger, wo der tatsächliche Wechselkurs zukünftig liegen könnte. Wie funktioniert eine Devisentermingeschäft als Hedging-Mechanismus Nehmen Sie an, dass eine kanadische Exportfirma US1 Million Waren der U. S.-Firma verkauft und erwartet, dass die Exporterlöse ein Jahr von jetzt empfangen werden. Der Exporteur ist besorgt, dass der kanadische Dollar von seiner aktuellen Rate (von 1.0500) in einem Jahr von nun an gestärkt haben könnte, was bedeutet, dass es weniger kanadische Dollar pro US-Dollar erhalten würde. Der kanadische Exporteur tritt daher einen Terminkontrakt ein, um 1 Million pro Jahr ab sofort mit dem Forward-Kurs von US1 C1.0655 zu verkaufen. Wenn ein Jahr von jetzt an ist der Kassakurs US1 C1.0300, was bedeutet, dass die C hat geschätzt, wie der Exporteur durch die Verriegelung in den Terminkurs erwartet hatte, hat der Exporteur in der Melodie von C35.500 (durch den Verkauf der US1 Millionen profitiert Bei C1.0655 statt bei der Spotrate von C1.0300). Auf der anderen Seite, wenn der Kassakurs in einem Jahr ab jetzt ist C1.0800 (dh die C geschwächt im Widerspruch zu den Exporteuren Erwartungen), hat der Exporteur einen fiktiven Verlust von C14.500.Forward Verträge für Geldtransfers Lock in einem Wechselkurs Heute Ein Devisenterminkontrakt (FEC) oder einfach ein Forward ist ein Vertrag zwischen UKForex und Ihnen, eine Währung im Austausch für eine andere zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen. Das unterscheidet sich von einem Spotkontrakt. Die eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf heute ist. Setzen Sie einfach, seine eine Gelegenheit, jetzt zu kaufen und später zahlen. Beispiel, wie ein Forward Vertrag arbeitet Sarah, die in Manchester lebt, sucht, um einige Eigentum in Australien zu kaufen. Sarah trifft sich mit dem derzeitigen Besitzer des Hauses und sie sind sich einig, dass Sarah AUD 500.000 6 Monate ab jetzt zahlen wird. Der aktuelle Wechselkurs zum Zeitpunkt des Deals ist GBP pound1.00 AUD 1.88. Sarah erwartet, GBP pound265.957 für die Eigenschaft zu zahlen. Erste Möglichkeit - Sarah nicht verwendet einen Forward-Vertrag Sechs Monate Pässe und Sarah ist bereit, für die Eigenschaft in Sydney bezahlen. Erst jetzt hat sich der Wechselkurs für Sarah ungünstig bewegt, GBP pound1.00 AUD 1.65. Sarahs neue Eigenschaft kostet ihr pound303.030. Das ist pound37.073 mehr, als sie ursprünglich auf die Zahlung geplant. Zweite Möglichkeit - Sarah verwendet einen Forward-Vertrag Sechs Monate Pässe und Sarah ist bereit, für ihr Eigentum in Sydney zu zahlen. Die Börse wurde auf GBP pound1.00 AUD 1.65 geändert. Sarah isnrsquot besorgt, obwohl, wie sie einen Forward-Vertrag gekauft, nachdem sie den Preis mit dem Besitzer verhandelt. Ergebnis Sarah speichert sich mehr als pound37,000 durch das Denken voran und schützt sich mit einem Devisenterminkontrakt. Beispiele für das, was ein Forward-Vertrag verwendet werden kann für: Kauf von Immobilien mit Fertigstellungstermin in den künftigen Investitionen Sende große Summen Geld zurück nach Hause Vorteile der Verwendung eines Terminkontrakts Verwalten Sie Ihre Cashflow Budget effektiv Fokus auf das Leben genießen, anstatt sich Sorgen über die tägliche FX Bewegungen Der Terminkurs wird durch Anpassung des aktuellen Marktzinssatzes (Kassakurs) für Terminkontrakte berechnet, die die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen und die Restlaufzeit berücksichtigen. Die Forward-Punkte basieren auf einer Formel, die branchenüblich ist. Dies ist keine zusätzliche Marge, die von UKForex belastet wird. Sie müssen nicht den vollen Betrag aufgrund des Forward-Exchage-Kontraktes bis zum Fälligkeitsdatum bezahlen. Eine Einzahlung ist zu Beginn der Transaktion und / oder zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Fälligkeitsdatum erforderlich. Wenn Sie ein Angebot für einen Devisenterminkontrakt wünschen oder mehr über die Terminpreise erfahren möchten, rufen Sie bitte einen unserer Händler an. Vollständige Website Copyright-Kopie 2016 OzForex LimitedForward Exchange Vertrag Was ist ein Devisenterminkontrakt Ein Devisenterminkontrakt ist eine besondere Art der Devisentransaktion. Devisentermingeschäfte sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zwei bestimmte Währungen tauschen. Diese Verträge erfolgen immer an einem Tag nach dem Datum, an dem der Spotkontrakt vereinbart wurde und zum Schutz des Käufers vor Schwankungen der Devisenkurse verwendet werden. BREAKING DOWN Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte werden nicht an Börsen gehandelt, und Standardwährungen werden in diesen Verträgen nicht gehandelt. Sie können nicht storniert werden, außer durch die gegenseitige Zustimmung beider Parteien. Die an dem Vertrag beteiligten Parteien sind generell daran interessiert, eine Devisenposition zu sichern oder eine spekulative Position einzugehen. Der Kontrakte Wechselkurs ist festgelegt und für einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft festgelegt und ermöglicht es den Parteien, eine bessere Budgetierung für künftige Finanzprojekte und bekannt im Voraus genau das, was ihre Einnahmen oder Kosten aus der Transaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt zu künftig sein wird. Die Art der Devisenterminkontrakte schützt beide Parteien vor unerwarteten oder nachteiligen Schwankungen der zukünftigen Kassakurse. Im Allgemeinen können Devisenterminkontrakte für die meisten Währungspaare für bis zu 12 Monate in der Zukunft bezogen werden. Es gibt vier Währungspaare, die als die Hauptpaare bekannt sind. Dies sind der US-Dollar und der Euro der US-Dollar und der japanische Yen der US-Dollar und das britische Pfund-Sterling und der US-Dollar und der Schweizer Franken. Für diese vier Paare können Wechselkurse für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren erzielt werden. Kontraktzeiten so kurz wie ein paar Tage sind auch von vielen Anbietern erhältlich. Obwohl ein Vertrag angepasst werden kann, sehen die meisten Unternehmen nicht den vollen Nutzen eines Devisenterminkontraktes, es sei denn, einen Mindestvertragswert auf 30.000 festgesetzt. Berechnungsbeispiel Der Terminkurs eines Kontrakts kann anhand von vier Variablen berechnet werden: S der aktuelle Kassakurs des Währungspaares r (d) der Landeswährungszins r (f) der Fremdwährungszins t Laufzeit des Vertrags in Tagen Formel für die Devisentermingeschäfte wäre: Forward Rate S x (1 r (d) x (t / 360)) / (1 r (f) x (t / 360)) Nehmen wir beispielsweise an, dass der US-Dollar und der Kanadier Dollar-Kassakurs liegt bei 1.3122. Der US-Dreimonatssatz beträgt 0,75 und der kanadische Dreimonatszins 0,25. Der dreimonatige USD / CAD-Devisenterminkontrakt würde wie folgt berechnet: Dreimonats-Terminkurs 1.3122 x (1 0,75 (90/360)) / (1 0,25 (90/360)) 1,3122 x (1,0019 / 1,0006) 1,3138 Möglichkeiten zum Übertragen Setzen Sie Ihre Ziel-Rate Limit Orders können Sie Ihre Ziel-Rate, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Dies stellt sicher, dass Sie donrsquot verpassen, wenn Ihre Zielrate über Nacht oder während yoursquore mit Familie und Freunden erreicht wird. Sobald Ihre Zielrate ausgelöst wird, kontaktieren Sie bitte, um Ihre Übertragung abzuschließen. Sparen Sie Zeit und Geld Minimum AUD 30.000 Gültig bis zu 6 Monaten FX Option Unsere FX Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einer bestimmten Zeit und Rate, im Austausch für eine Upfront Prämie zu übertragen. Dies bietet Ihnen Schutz vor negativen Wechselkursverschiebungen, während Sie auch nutzen können, wenn die Rate bewegt sich zu Ihren Gunsten. Es ist wirklich das Beste aus beiden Welten. Minimum AUD 50.000 Recht nicht Verpflichtung, Sicherheit mit Flexibilität zu übertragen Was ist eine einzelne Übertragung Müssen Sie schnell und sicher Geld senden Unsere Einzelüberweisung Option kann das Richtige für Sie sein. Auch bekannt als ein ldquoSpot Deal, rdquo einer einzigen Übertragung bedeutet, können Sie sperren-in den aktuellen Wechselkurs und starten Sie senden Ihr Geld an den Empfänger. Rechtlich verpflichtet, Ihr Geld an uns innerhalb von 24 Stunden nach der Sperrung des Deals zu senden. Dann wersquoll senden Sie Ihr Geld an Ihren Empfänger mit unserem globalen Netzwerk von Bankkonten. Sie können zwischen 55 großen und exotischen Währungen wählen, um mit zu transferieren. Wählen Sie ein Währungspaar aus und geben Sie den Transferbetrag in unserem Währungsrechner ein, um eine Einzelüberweisung zu starten. Kann ich eine Rate sperren, bevor ich Ihnen meine Mittel schicke, können Sie einen Satz einschließen, bevor Sie uns Ihre Kapital senden. So funktioniert es: Sie sperren einen verbindlichen Wechselkurs und geben die Kontodaten des Empfängers an. Schicken Sie uns die Währung, die Sie verkauft haben. Sobald wersquove erhielt Ihre Mittel wersquoll senden Sie die Währung yoursquove gekauft, um Ihren Empfänger.